Curso de Tesorería 2012

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Comentarios sobre Curso de Tesorería 2012 - Presencial - Lince - Lima Metropolitana

• Objetivos del curso
  Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.
• Contenido
  APLICACION TEÓRICA Y PRÁCTICA
  ULTIMAS MODIFICACIONES
  -Casos a desarrollar en el SIAF 2012 –

  OBJETIVO DEL SEMINARIO:
  Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones normativas y aplicaciones prácticas relacionadas con la gestión de tesorería gubernamental que se llevarán a cabo en el transcurso del ejercicio 2012.

  METODOLOGÍA:
  La metodología desarrollada por la expositora será teórico práctico; el participante podrá conocer paso a paso el desarrollo y registro de las principales operaciones de tesorería aplicados en DEMO del SIAF.

  
    SESIÓN I
  METODOLOGÍA Y GESTIÓN DE TESORERÍA  2012

  • El Sistema Nacional de Tesorería
  • Dirección Nacional del Tesoro Público – actualmente denominado Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.
  • Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 (Modificaciones realizadas).
  • Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería
  • Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería
  • Evaluación Financiera de Ingresos y Gastos
  • Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias
  • Libro Bancos, manejo, registro y obtención de reportes bancarios
  • Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF.
  • Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo.
  • Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF
  • La Programación del Calendario de Pagos Mensual
  • La Ampliación del Calendario de Pagos
  • Responsables de la Programación Mensual de Pagos
  • El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones
  • Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones
  • Certificación para Rendiciones y Reasignaciones
  • Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año.
  • Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2012
  • Apertura de cuentas y subcuentas bancarias

  SESIÓN II
  CAMBIOS REALIZADOS A LA DIRECTIVA DE TESORERÍA QUE SERÁN APLICADOS A PARTIR DEL EJERCICIO 2012

  • Ejecución Financiera de Ingresos distintos de Recursos Ordinarios
  • Procedimiento para la Ejecución Financiera del Gasto
  • Documentación y Formalización de la fase Devengado
  • Documentación y Formalización de la fase del Girado
  • Autorizaciones de Giro y Pago
  • Procedimientos de Pagaduría
  • Transferencias Electrónicas
  • Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias.
  • Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas
  • Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional
  • Vigencia, Anulación y Reprogramación de cheques y cartas orden por Fuente de Financiamiento.

  MANEJO Y APLICACIÓN DE LA CAJA CHICA EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

  •Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la apertura de la Caja chica.
  •Puntos clave para la elaboración de la Directiva de la Caja Chica
  • Fuentes de Financiamiento que conforman la Caja Chica
  • Monto máximo a gastar con cargo a la Caja Chica
  • Conceptos que pueden cargarse a la Caja Chica
  • Reembolso de la Caja chica
  • Rendición de la Caja Chica
  • Conceptos a gastar con cargo a la Caja Chica
  • Procedimientos de Liquidación o Devolución
  • Disposiciones para un adecuado manejo de la Caja Chica, de acuerdo a la R.D.N°001-2011-EF
  • Reposición oportuna de la Caja Chica.
  • La importancia de los “Arqueos sorpresivos
  • Eliminación del Fondo Para Pagos en Efectivo

  SESIÓN III
  MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS ENCARGOS – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

  • La Certificación presupuestal de los Encargos otorgados
  • Encargos entregados a personal de la institución
  • Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Encargos
  • El Tipo de operación utilizado para los Encargos
  • Monto máximo que puede ser otorgado
  • Plazo para la entrega de encargos
  • Plazo para la rendición de cuentas
  • Encargos entregados a las Unidades Operativas
  • Plazo para la entrega de encargo a las Unidades Operativas
  • Procedimientos a seguir para la devolución de encargos no utilizados.
  MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS VIÁTICOS EN EL EJERCICIO 2012 – INCLUYE ULTIMAS MODIFICACIONES

  • La Certificación presupuestal de los Viáticos otorgados
  • Documentos fuentes y consideraciones a tener en cuenta para la entrega de viáticos a personal de la institución.
  • Puntos clave para la elaboración de la Directiva de Viáticos
  • El Tipo de Operación utilizado para los viáticos
  • Plazo para la rendición de cuentas
  • Documentos que sustentan la comisión de servicios.
  • Aplicación de intereses por viáticos rendidos fuera de fecha
  • Procedimientos a seguir para la devolución de viáticos no utilizados.

  INFORMACIÓN GENERAL:
  FECHAS Y HORARIOS

  Días: 11, 12 y 13 de abril 2012
  Horario: 06:00pm  a 10:00pm

  INVERSIÓN:
  Individual   S/. 377.00 + IGV (S/. 444.86)
  Pronto Pago: S/. 347.00 + IGV (S/. 409.46 Incluye las O/S generadas hasta el 02 de abril del l2012)
  Inversión a título personal (se excluye el IGV).

  Expositora: CPC María Luisa Velázques.

  INCLUYE :
  - Carpeta De Anotes Importantes
  - Material Especializado En CD
  - Coffe Break
  - Certificado válido para un crédito académico
  - certificado académico de 24 horas de capacitación.(Opcional dependiendo de cada temario).
  - 1PC por participante

  Obsequio: Un USB de 4 GB, solo a las personas que hagan el pago sin descuentos.

  
  
  

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