Curso de Gestión de Tesorería Gubernamental

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Comentarios sobre Curso de Gestión de Tesorería Gubernamental - Presencial - Lince - Lima Metropolitana

• Contenido

  INCLUYE: “APLICACIONES PRÁCTICAS EN EL SIAF EN LA GESTION DE TESORERÍA 2011″
  ÚLTIMAS CAMBIOS INCORPORADOS

  OBJETIVOS

  •  Brindar a los asistentes ayuda con aplicaciones prácticas aplicando la normativa actual de la gestión de tesorería, realizando las operaciones en el SIAF en una PC por participante.

  •  Dar a conocer a los participantes los procedimientos a seguir en el registro de operaciones de tesorería en la nueva gestión financiera del Estado, nuevas funcionalidades y opciones que permitirán cumplir con la entrega de la información requerida por las Direcciones General y Nacional de Tesoro Público y Presupuesto Público, así como La Contraloría General de la República.

  •  Dar a conocer a los participantes las últimas disposiciones del Sistema de Tesorería, el manejo del CALENDARIO DE PAGOS y su impacto en la programación presupuestal y el SIAF  en el marco de la Administración Financiera Gubernamental.

  1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

  INTRODUCCIÓN Y EXPLICACIÓN DE LOS NUEVOS CAMBIOS DE LA DIRECTIVA DE TESORERÍA

  • Modificaciones y adiciones realizadas a la Directiva de Tesorería, durante el año 2011.
  • Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras.
  • Del calendario de pagos mensual
  • Documentos del gasto devengado
  • Del registro del gasto devengado en materia de bienes, servicios y obras
  • Pago de devengados al cierre del año fiscal
  • Plazo para el pago
  • Del pago oportuno
  • Obligación de pago mediante transferencias electrónicas
  • Uso de cheques en forma excepcional
  • Deposito de cheques en cuentas bancarias
  • De la caja chica
  • Administración de recursos que captan las unidades operativas
  • Devolución de saldos de convenios de administración de recursos
  • De los recursos directamente recaudados de las universidades
  • Resolución Directoral Nº001-2011-EF/77.15
  • Aplicación de la Resolución Directoral Nº004-2011-EF/77.15
  • Relación del Sistema de Tesorería con las Áreas integrantes de la administración financiera.
  • Lineamientos para la Utilización de los Documentos que Sustentan el Compromiso Durante la Ejecución del Gasto Público
  • Funciones del área de tesorería.
  • Responsabilidad del tesorero en el manejo de recursos.
  • Cómo lograr una adecuada gestión financiera.
  • Rendición de cuentas, plazos y devoluciones.
  • Tratamiento del registro administrativo en el ejercicio 2011
  • Preparación de la documentación que sustente el Girado.
  • Emisión e impresión de comprobantes de pago a través del SIAF-SP.
  • Libros bancos.
  • La Relación entre la Fase del Compromiso registrada en el SIAF y el Sistema Electrónico de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (SEACE).
  • La importancia del Registro oportuno de las fases del Devengado y el Girado en el SIAF.

  2. APLICACIÓN PRÁCTICA
  

  REGISTRO DE LAS FASES DEL GASTO EN EL SIAF

  • Etapa preparatoria para la Ejecución del Gasto: Certificación del Crédito Presupuestario.
  • Cómo funciona y cómo se registra la certificación en el SIAF
  • Principales Tipos de Operación Registrados en el SIAF

  CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DEL COMPROMISO EN EL SIAF

  • Documentos que sustentan el compromiso Procesos de Selección
  • El Medio de Pago
  • La afectación presupuestal
  • El Marco Presupuestal

  CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DEL DEVENGADO EN EL SIAF

  • Documentos que sustentan el Devengado
  • La Mejor Fecha de Pago
  • El Devengado y la Cobranza Coactiva

  CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DEL GIRO EN EL SIAF

  • Documentos que sustentan el Giro
  • Documento A y Documento B
  • Tipos de Giro
  • Tipos de Documento B
  • El Calendario de Compromisos Institucional

  CARACTERÍSTICAS Y REGISTRO DE LAS SECUENCIAS ADICIONALES EN EL SIAF

  • Anulaciones de Compromisos y Devengados

  Anulaciones en el SIAF:
  • De la Certificación
  • Del Compromiso Anual

  Modificaciones efectuadas en el SIAF de:
  • La Certificación y El Compromiso Anual.
  • Detalle de La certificación
  • Detalle del Compromiso Anual
  • Detalle de la Fase de compromiso anual
  • Devoluciones de Gasto (Con Papeletas de depósitos y con T-6)
  • Rebajas (De Compromisos, de Compromisos y Devengados)

  Anulaciones:
  • Con incidencia contable y,
  • Por Error de Registro
  • Devoluciones de Ingresos

  DESARROLLO Y REGISTRO DE CASOS PRÁCTICOS EN EL SIAF PASO A PASO

  • Registro en el SIAF de la Planilla de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
  • Registro en el SIAF de los Aportes patronales de ESSALUD de la Planilla CAS.
  • Registro en el SIAF de los gastos por concepto de Contratación de Servicios:
  - Servicio de Vigilancia
  - Servicio de Alquileres de bienes
  - Servicios de consultoría y asesoría.
  • Registro en el SIAF de los gastos por concepto de Adquisición de Bienes
  - Útiles y materiales de oficina
  - Repuestos y accesorios para vehículos
  • Registro en el SIAF de los gastos por concepto de adquisición de Activos No Financieros
  - Adquisición de equipos y mobiliario  para oficina
  - Adquisición de equipos computacionales
  • Aplicación Práctica de:
  • Régimen de Retenciones del IGV y
  • Régimen de Detracciones del IGV
  • Registro de la Caja Chica
  - Apertura
  - Rendición
  - Liquidación
  - Devolución
  • Registro de la Planilla de Viáticos
  - Rendición y
  - Devolución
  • Caso Practico de entrega de Encargos Internos a Personal de la Entidad
  - Rendición y
  - Devolución
  • Anulaciones y Rebajas de:
  - Compromisos
  - Devengados y
  - Girados

  CONSULTA Y OBTENCIÓN DE LOS PRINCIPALES REPORTES DE TESORERÍA PROPORCIONADOS POR EL SIAF

  
  

  EXPOSITORA : Mg. María Luisa Velásquez

  INFORMACIÓN GENERAL:

  FECHAS Y HORARIOS
  Días : 10, 11 y 12 de Noviembre 2011
  Horario: Jueves y Viernes 06:45pm  a 09:45pm
  y Sábado de 9:00am a 01:00pm
  

  INVERSIÓN:
  Individual: S/. 350 IGV
  Inversión Pronto Pago  :S/. 330 IGV
  Hasta el 03 de Noviembre  del 2011
  A titulo Personal:    S/. 350.00

  INCLUYE :
  - Carpeta De Anotes Importantes
  – Material Especilizado En CD
  – Coffe Break
  – Certificado válido para un crédito académico
  – certificado académico de 24 horas de capacitación.
  – 1 PC por participante
  - Se obsequiara un USB de 4GB a las personas que paguen la inscripción completa

  
  

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