Comentarios sobre Curso - Tesorería Financiera, Caja, contabilización - Presencial - Ate - Lima Metropolitana
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Contenido
CURSO PROCEDIMIENTOS MODERNOS PARA
LA GESTIÓN DE CAJA EN TESORERÍA ESTRATÉGICA:
CAJA CHICA - FINANZAS OPERACIONES BANCARIAS - CONTABILIZACIÓN
03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2013
TEMARIO A DESARROLLAR
ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES
EL DIAGNOSTICO
Gestión de Tesorería. Conceptos
Organización, Funciones y Perfil del
Tesorero.
El Tesorero y la negociación de las
Condiciones Bancarias.
LOS ESTADOS DE TESORERÍA
Descripción de los flujos de tesorería
Presentación del plan de Tesorería.
El plan de Tesorería y el sistema de
Previsión de la empresa.
Criterios de calidad del plan de Tesorería.
La presentación del Plan de Tesorería
Control del plan de tesorería
Estados de Líneas de crédito de la empresa.
RAZONES PARA MANTENER EFECTIVO
En las Organizaciones.
Motivos Transaccionales, Compensatorios
Preventivos y Contingenciales
LOS MEDIOS DE PAGOS Y SU
SELECCIÓN
Documentos Utilizados en Caja: Manejo de
Los Ingresos en Efectivo Cheques y Letras.
negociación de letras con bancos
(descuentos, adelanto de cobranza,
factoring, cobranza garantía).
Obligaciones por pagar: Pagos de compras
Extranjeros pagos de compras nacionales y
acreedores en el Perú.
Giro y protección de cheques. Protesto
cheque de pago diferido
Comprobante de Caja
TÉCNICA DE CONTROL DEL EFECTIVO.
Manejo y control de la Caja Chica. Vales
previsionales
Requisitos en Caja
Control de Caja. Posición bancaria.
Control de obligaciones por pagar
Arqueo de Caja
Conciliación bancaria y de proveedores
MODELOS DE GESTIÓN
Automática de Liquidez
Factores que determinan al saldo de caja
El Ciclo de Caja
Rotación de caja. La caja Mínima
Costos Asociados con los Saldos de Caja
COSTOS DE CAJAS INSUFICIENTE
Costos de las transacciones por obtener
efectivo.
Costos de un préstamo
Costos de aprovechar los descuentos
COSTOS DE LOS SALDOS EN
EXCESO
Cotos de oportunidad
Costos de un préstamo
Modelo del efectivo mínimo requerido
Los métodos de regulación automática de
caja:
El modelo de BAUMOL
El modelo de millar y Or
ESTRATEGIAS EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO
Aceleración de Cobranzas
Demora en los Pagos
Aumento en la Rotación de Inventario
Sistema Simultáneo
Disminución de la necesidad de saldos
Preventivos
Administración de Valores Negociables:
Negociabilidad, Registro de
Incobrabilidad Vencimiento
INFORMACIÓN GENERAL
HORA:
06:15 a 9:15 PM
INVERSIÓN TOTAL
S/. 399+ IGV
