Curso - Tesorería Financiera, Caja, contabilización

Centro Instituto Interamericano
Método Presencial
Lugar Ate
Tipo Cursos
Precio Consultar precio

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Curso - Tesorería Financiera, Caja, contabilización

Contenido CURSO PROCEDIMIENTOS MODERNOS PARA

LA GESTIÓN DE CAJA EN TESORERÍA ESTRATÉGICA:

CAJA CHICA - FINANZAS OPERACIONES BANCARIAS - CONTABILIZACIÓN

03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2013

TEMARIO A DESARROLLAR

ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES

EL DIAGNOSTICO

Gestión de Tesorería. Conceptos

Organización, Funciones y Perfil del

Tesorero.

El Tesorero y la negociación de las

Condiciones Bancarias.

LOS ESTADOS DE TESORERÍA

Descripción de los flujos de tesorería

Presentación del plan de Tesorería.

El plan de Tesorería y el sistema de

Previsión de la empresa.

Criterios de calidad del plan de Tesorería.

La presentación del Plan de Tesorería

Control del plan de tesorería

Estados de Líneas de crédito de la empresa.

RAZONES PARA MANTENER EFECTIVO

En las Organizaciones.

Motivos Transaccionales, Compensatorios

Preventivos y Contingenciales

LOS MEDIOS DE PAGOS Y SU

SELECCIÓN

Documentos Utilizados en Caja: Manejo de

Los Ingresos en Efectivo Cheques y Letras.

negociación de letras con bancos

(descuentos, adelanto de cobranza,

factoring, cobranza garantía).

Obligaciones por pagar: Pagos de compras

Extranjeros pagos de compras nacionales y

acreedores en el Perú.

Giro y protección de cheques. Protesto

cheque de pago diferido

Comprobante de Caja

TÉCNICA DE CONTROL DEL EFECTIVO.

Manejo y control de la Caja Chica. Vales

previsionales

Requisitos en Caja

Control de Caja. Posición bancaria.

Control de obligaciones por pagar

Arqueo de Caja

Conciliación bancaria y de proveedores

MODELOS DE GESTIÓN

Automática de Liquidez

Factores que determinan al saldo de caja

El Ciclo de Caja

Rotación de caja. La caja Mínima

Costos Asociados con los Saldos de Caja

COSTOS DE CAJAS INSUFICIENTE

Costos de las transacciones por obtener

efectivo.

Costos de un préstamo

Costos de aprovechar los descuentos

COSTOS DE LOS SALDOS EN

EXCESO

Cotos de oportunidad

Costos de un préstamo

Modelo del efectivo mínimo requerido

Los métodos de regulación automática de

caja:

El modelo de BAUMOL

El modelo de millar y Or

ESTRATEGIAS EN LA

ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

Aceleración de Cobranzas

Demora en los Pagos

Aumento en la Rotación de Inventario

Sistema Simultáneo

Disminución de la necesidad de saldos

Preventivos

Administración de Valores Negociables:

Negociabilidad, Registro de

Incobrabilidad Vencimiento

INFORMACIÓN GENERAL

HORA:

06:15 a 9:15 PM

INVERSIÓN TOTAL

S/. 399+ IGV