CONTENIDO GENERAL
1. Motivos por los cuales las empresas querrían contar con efectivo.
2. El flujo de caja como base para la formulación de políticas empresariales.
3. Diferentes y simultáneas interpretaciones del flujo de caja.
4. Desarrollo de casuística.
CONTENIDO ESPECÍFICO
- Qué es un flujo de caja y porqué es importante ?
- Motivos por los cuales las empresas desearían contar con efectivo.
- Operaciones; imprevistos; inversiones inter temporales
- El flujo de caja como base para la formulación de políticas de gestión empresarial.
- Capital de trabajo; ventas; créditos y cobranzas.
- Negociación con proveedores; financiamiento y otros aspectos.
- Diversas y simultáneas interpretaciones del flujo de caja.
- Punto de vista administrativo; punto de vista operativo; punto de vista financiero, de tesorería y de las inversiones.
- Entradas y salidas de efectivo. Política comercial de las empresa. Política de negociación con el proveedor.
- Determinación del saldo o caja final. Impacto del endeudamiento.
- Sensibilidad del flujo de caja. Cómo analiza el Banco su flujo de caja ?
- Desarrollo de casuística: diversas situaciones de negocios en las empresas, desarrolladas y analizadas a lo largo de todo el seminario - taller.